| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 785.00 | 11 217.00 | 1 568.00 | 12 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 651.00 | 50 868.00 | 16 783.00 | 67 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 735.00 | 62 085.00 | 22 650.00 | 84 735.00 |
BT Marchandises | 126 665.00 | | 126 665.00 | 126 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BZ Autres créances | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CF Disponibilités | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 548.00 | | 216 548.00 | 216 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 283.00 | 62 085.00 | 239 198.00 | 301 283.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 44 285.00 | 105 141.00 | | 44 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 589.00 | -60 856.00 | | -20 589.00 |
DL TOTAL (I) | 32 056.00 | 52 645.00 | | 32 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 936.00 | 18 936.00 | | 28 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 79 540.00 | | 51 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 582.00 | 74 895.00 | | 87 582.00 |
EA Autres dettes | 39 309.00 | 23 965.00 | | 39 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 142.00 | 197 336.00 | | 207 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 198.00 | 249 981.00 | | 239 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 142.00 | 197 336.00 | | 207 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 469.00 | | 659 469.00 | 659 469.00 |
FD Production vendue biens | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
FG Production vendue services | 180 028.00 | | 180 028.00 | 180 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 256.00 | | 866 256.00 | 866 256.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 826.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 815.00 | 8 813.00 | | 38 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 153.00 | 8 813.00 | | 41 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 681.00 | -8 813.00 | | -37 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 732.00 | 746 889.00 | | 869 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 322.00 | 807 744.00 | | 890 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 589.00 | -60 856.00 | | -20 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 271.00 | | | 90 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 84 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 536.00 | 80 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 357.00 | 7 925.00 | 3 197.00 | 57 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 357.00 | 7 925.00 | 3 197.00 | 57 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VI Groupe et associés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 429.00 | 44 029.00 | 3 400.00 | 47 429.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 142.00 | 207 142.00 | | 207 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | 3 503.00 | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 001.00 | 9 721.00 | | 7 001.00 |
ST Autres comptes | 63 717.00 | 65 867.00 | | 63 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 527.00 | 23 254.00 | | 23 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 566.00 | 67 706.00 | | 40 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 190.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | 4 693.00 | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 126.00 | 71 213.00 | | 85 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 124.00 | 81 615.00 | | 59 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 811.00 | 166 547.00 | | 134 811.00 |