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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | -399.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 987.00 | 53 565.00 | | 11 987.00 |
DL TOTAL (I) | 13 253.00 | 54 266.00 | | 13 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 281.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 520.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178.00 | 3 967.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 856.00 | 7 769.00 | | 8 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 109.00 | 62 035.00 | | 22 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 15 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 040.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 073.00 | -12 989.00 | | 15 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 358.00 | 81 026.00 | | 46 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 371.00 | 27 461.00 | | 34 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 987.00 | 53 565.00 | | 11 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 773.00 | 527.00 | 13 300.00 | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 773.00 | 527.00 | 13 300.00 | 12 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VC Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 819.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | 3 780.00 | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 5 950.00 | 7 328.00 | | 5 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 588.00 | 6 327.00 | | 7 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790.00 | 888.00 | | 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | 2 322.00 | | 662.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 650.00 | 17 435.00 | | 17 650.00 |