| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 500.00 | 225.00 | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 430.00 | 519.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 482.00 | 2 730.00 | 3 752.00 | 6 482.00 |
BT Marchandises | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 023.00 | 2 730.00 | 59 293.00 | 62 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 450.00 | 8 081.00 | | -7 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 814.00 | -15 531.00 | | -1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234.00 | 9 049.00 | | 7 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 55.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 628.00 | 13 366.00 | | 17 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 309.00 | 8 003.00 | | 28 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 074.00 | 4 064.00 | | 6 074.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 058.00 | 25 819.00 | | 52 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 293.00 | 34 869.00 | | 59 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 407.00 | | 2 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 407.00 | | 1 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 492.00 | 36 484.00 | 3 008.00 | 39 492.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |