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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 1 834.00 | 800.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 965.00 | 1 834.00 | 412 131.00 | 413 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 344 537.00 | | 344 537.00 | 344 537.00 |
CF Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 637.00 | | 430 637.00 | 430 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 603.00 | 1 834.00 | 842 769.00 | 844 603.00 |
CU Autres participations | 411 331.00 | | 411 331.00 | 411 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 702 788.00 | 711 081.00 | | 702 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 465.00 | -8 293.00 | | 28 465.00 |
DL TOTAL (I) | 731 265.00 | 702 799.00 | | 731 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 78 990.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 646.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 418.00 | 84 097.00 | | 109 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 504.00 | 164 734.00 | | 111 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 769.00 | 867 533.00 | | 842 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 055.00 | | 409 055.00 | 409 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 055.00 | | 409 055.00 | 409 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 720.00 | 426 898.00 | | 476 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 254.00 | 435 191.00 | | 448 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 465.00 | -8 293.00 | | 28 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 965.00 | | | 413 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 331.00 | | | 411 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VC Groupe et associés | 163 185.00 | 163 185.00 | | 163 185.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 537.00 | 410 537.00 | | 410 537.00 |
VW T.V.A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |