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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 967.00 | 249.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 028.00 | 129 057.00 | 326 971.00 | 456 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 170.00 | | 127 170.00 | 127 170.00 |
BZ Autres créances | 210 874.00 | | 210 874.00 | 210 874.00 |
CF Disponibilités | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 390.00 | | 342 390.00 | 342 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 418.00 | 129 057.00 | 669 361.00 | 798 418.00 |
CU Autres participations | 454 812.00 | 128 090.00 | 326 722.00 | 454 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
DG Autres réserves | 206 063.00 | 180 532.00 | | 206 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 514.00 | 25 531.00 | | 12 514.00 |
DL TOTAL (I) | 604 306.00 | 591 792.00 | | 604 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 624.00 | 25 198.00 | | 33 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 3 089.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 077.00 | 12 451.00 | | 27 077.00 |
EA Autres dettes | | 30 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 055.00 | 71 152.00 | | 65 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 361.00 | 662 944.00 | | 669 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 431.00 | 46 444.00 | | 31 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 406.00 | 165 754.00 | | 191 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 892.00 | 140 223.00 | | 178 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 514.00 | 25 531.00 | | 12 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 028.00 | | | 456 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 812.00 | | | 454 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 243.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 243.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 595.00 | 137 847.00 | 200 748.00 | 338 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 055.00 | 31 431.00 | 33 624.00 | 65 055.00 |