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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BZ Autres créances | 298 683.00 | | 298 683.00 | 298 683.00 |
CF Disponibilités | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 644.00 | | 536 644.00 | 536 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 684.00 | | 551 684.00 | 551 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 120.00 | | | 189 120.00 |
DL TOTAL (I) | 394 548.00 | | | 394 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 685.00 | | | 551 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 924.00 | | 8 880.00 | 229 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 261.00 | 15 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 261.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 381.00 | | 8 880.00 | 184 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 042.00 | 11 246.00 | 133 783.00 | 133 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 538.00 | 11 246.00 | 133 783.00 | 122 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VI Groupe et associés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 199.00 | 346 199.00 | | 346 199.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 137.00 | 157 137.00 | | 157 137.00 |