| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 084.00 | 12 347.00 | 12 737.00 | 25 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 167.00 | 12 430.00 | 12 737.00 | 25 167.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 787.00 | 12 430.00 | 71 357.00 | 83 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 489.00 | 3 941.00 | | 8 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | 3 941.00 | | 8 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 205.00 | 3 769.00 | 9 436.00 | 13 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 603.00 | 22 168.00 | 9 436.00 | 31 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | | | 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 914.00 | | | 10 914.00 |