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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 310.00 | 38 033.00 | 10 277.00 | 48 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 547.00 | 100 669.00 | 63 878.00 | 164 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 628.00 | 138 702.00 | 386 926.00 | 525 628.00 |
BT Marchandises | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 967.00 | 2 409.00 | 167 559.00 | 169 967.00 |
BZ Autres créances | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CF Disponibilités | 332 476.00 | | 332 476.00 | 332 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 216.00 | 2 409.00 | 661 807.00 | 664 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 844.00 | 141 110.00 | 1 048 733.00 | 1 189 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 002.00 | 361 966.00 | | 383 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 491.00 | 21 036.00 | | 57 491.00 |
DL TOTAL (I) | 445 493.00 | 388 002.00 | | 445 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 653.00 | 518 672.00 | | 458 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | 1 228.00 | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 341.00 | 101 782.00 | | 103 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 795.00 | 14 669.00 | | 20 795.00 |
EA Autres dettes | 14 409.00 | 1 271.00 | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 241.00 | 637 622.00 | | 603 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 733.00 | 1 025 624.00 | | 1 048 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 134.00 | | 32 493.00 | 493 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 363.00 | | 32 493.00 | 180 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 323.00 | 21 379.00 | | 117 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 323.00 | 21 379.00 | | 117 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 167 246.00 | 167 246.00 | | 167 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 713.00 | 61 365.00 | 396 105.00 | 457 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 668.00 | 213 897.00 | 2 771.00 | 216 668.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 508.00 | 207 160.00 | 396 105.00 | 603 508.00 |