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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 904.00 | 89 040.00 | 28 863.00 | 117 904.00 |
040 Immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 397.00 | 89 040.00 | 90 356.00 | 179 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
060 Stock marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
072 Créances – Autres | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
084 Disponibilités | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
110 Total général Actif | 255 699.00 | 89 040.00 | 166 659.00 | 255 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 039.00 | 334 158.00 | | 335 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 637.00 | 1 682.00 | | 1 637.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | 284.00 | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 868.00 | 336 123.00 | | 337 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 769.00 | 85 736.00 | | 92 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | 55.00 | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 181.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 89 471.00 | 81 324.00 | | 89 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 719.00 | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 537.00 | 107 241.00 | | 106 537.00 |
252 Charges sociales | 29 617.00 | 30 932.00 | | 29 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 960.00 | 4 964.00 | | 4 960.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 325 009.00 | 311 229.00 | | 325 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 859.00 | 24 894.00 | | 12 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 2.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 163.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 3 710.00 | | 1 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 747.00 | 21 023.00 | | 10 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 442.00 | | | 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 476.00 | | | 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 954.00 | | | 20 954.00 |