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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 309 203.00 | 309 203.00 | | 309 203.00 |
AN Terrains | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 759.00 | 234 759.00 | | 234 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 152.00 | 373 152.00 | | 373 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 645.00 | 938 645.00 | | 938 645.00 |
BT Marchandises | 432 663.00 | 7 376.00 | 425 287.00 | 432 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
BZ Autres créances | 505 810.00 | | 505 810.00 | 505 810.00 |
CF Disponibilités | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 392.00 | 7 376.00 | 1 005 016.00 | 1 012 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 037.00 | 946 021.00 | 1 005 016.00 | 1 951 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762 808.00 | | | 762 808.00 |
DH Report à nouveau | 12 125.00 | -909 633.00 | | 12 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 327.00 | -1 315 434.00 | | -685 327.00 |
DK Provisions réglementées | 21 659.00 | 19 982.00 | | 21 659.00 |
DL TOTAL (I) | 126 265.00 | -2 190 085.00 | | 126 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 709.00 | 37 599.00 | | 43 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 709.00 | 37 599.00 | | 43 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 607.00 | 344 805.00 | | 562 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 435.00 | 384 391.00 | | 272 435.00 |
EA Autres dettes | | 3 384 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 043.00 | 4 114 460.00 | | 835 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 016.00 | 1 961 974.00 | | 1 005 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215 705.00 | | 5 215 705.00 | 5 215 705.00 |
FG Production vendue services | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 542.00 | | 5 264 542.00 | 5 264 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 085.00 | |
GE Autres charges | | | 21 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 959 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 471.00 | 1 657 262.00 | | 53 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 471.00 | 5 616 262.00 | | 53 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 197.00 | | | -15 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 395.00 | 4 229 654.00 | | 52 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 877.00 | 1 303 882.00 | | 55 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 075.00 | 5 533 536.00 | | 93 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 604.00 | 82 726.00 | | -39 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 961.00 | -4 619.00 | | -2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 464.00 | 14 926 341.00 | | 5 551 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 792.00 | 16 241 775.00 | | 6 236 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 327.00 | -1 315 434.00 | | -685 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 250.00 | | 55 395.00 | 883 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 352.00 | | | 312 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 898.00 | | 55 395.00 | 570 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 908.00 | 54 666.00 | | 125 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 630.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 401.00 | 54 035.00 | | 124 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 982.00 | 2 753.00 | 1 076.00 | 19 982.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 724.00 | 43 709.00 | 49 724.00 | 49 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 845.00 | | 630.00 | 310 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 446 497.00 | 53 124.00 | 51 765.00 | 446 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 578.00 | 7 376.00 | 13 578.00 | 13 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 920.00 | 60 500.00 | 65 973.00 | 770 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 626.00 | 106 962.00 | 116 773.00 | 840 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 607.00 | 562 607.00 | | 562 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VC Groupe et associés | 262 933.00 | 262 933.00 | | 262 933.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 362.00 | 177 362.00 | | 177 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 838.00 | 551 838.00 | | 551 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 043.00 | 835 043.00 | | 835 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 58.00 | | 30.00 |