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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 930.00 | 58 154.00 | 12 776.00 | 70 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 223.00 | 33 066.00 | 26 158.00 | 59 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 626.00 | 91 219.00 | 179 407.00 | 270 626.00 |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CF Disponibilités | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 233.00 | | 74 233.00 | 74 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 859.00 | 91 219.00 | 253 640.00 | 344 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 342.00 | 85 026.00 | | 99 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | 19 316.00 | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 164 923.00 | 159 342.00 | | 164 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 664.00 | 74 998.00 | | 40 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 8 181.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 813.00 | 35 472.00 | | 24 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 952.00 | 23 901.00 | | 19 952.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 716.00 | 142 561.00 | | 88 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 640.00 | 301 903.00 | | 253 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 326.00 | 89 192.00 | | 59 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 042.00 | | 1 314.00 | 331 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 731.00 | 270 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 079.00 | 137 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 951.00 | 130 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 790.00 | | 1 314.00 | 152 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 851.00 | 16 059.00 | 9 692.00 | 84 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 851.00 | 16 059.00 | 9 692.00 | 84 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 656.00 | 11 266.00 | 29 390.00 | 40 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 716.00 | 59 326.00 | 29 390.00 | 88 716.00 |