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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 893.00 | 21 300.00 | 30 593.00 | 51 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 214 621.00 | 562 354.00 | 652 266.00 | 1 214 621.00 |
040 Immobilisations financières | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 282 077.00 | 583 655.00 | 698 422.00 | 1 282 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
072 Créances – Autres | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
084 Disponibilités | 150 936.00 | | 150 936.00 | 150 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 383.00 | | 252 383.00 | 252 383.00 |
110 Total général Actif | 1 534 461.00 | 583 655.00 | 950 806.00 | 1 534 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 157 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 123.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 202 345.00 | | | 1 202 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 007.00 | | | 19 007.00 |