| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 175 080.00 | 144 426.00 | 30 655.00 | 175 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 301.00 | 95 908.00 | 100 393.00 | 196 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 243.00 | 48 041.00 | 17 202.00 | 65 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 380.00 | 346 611.00 | 433 769.00 | 780 380.00 |
BP En cours de production de services | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 291.00 | 41 254.00 | 1 541 036.00 | 1 582 291.00 |
BZ Autres créances | 167 572.00 | | 167 572.00 | 167 572.00 |
CF Disponibilités | 355 885.00 | | 355 885.00 | 355 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 834.00 | 41 254.00 | 2 108 579.00 | 2 149 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 214.00 | 387 865.00 | 2 542 349.00 | 2 930 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 561 121.00 | 468 756.00 | | 561 121.00 |
DH Report à nouveau | 282 439.00 | 282 439.00 | | 282 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 642.00 | 92 365.00 | | -172 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 488.00 | 4 245.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 838 406.00 | 1 012 805.00 | | 838 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 009.00 | 200 051.00 | | 216 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 449.00 | 167 206.00 | | 395 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 190.00 | 846 018.00 | | 988 190.00 |
EA Autres dettes | 104 296.00 | 64 357.00 | | 104 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 942.00 | 1 277 633.00 | | 1 703 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 349.00 | 2 290 437.00 | | 2 542 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 406.00 | | 115 976.00 | 664 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 236.00 | | | 328 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 649.00 | | 115 976.00 | 320 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 608.00 | 51 004.00 | | 295 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 745.00 | 1 491.00 | | 56 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 863.00 | 49 513.00 | | 238 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 947.00 | 6 307.00 | | 34 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 947.00 | 6 307.00 | | 34 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 449.00 | 395 449.00 | | 395 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 870.00 | 548 870.00 | | 548 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 214.00 | 248 214.00 | | 248 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 460.00 | 1 533 460.00 | | 1 533 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VB T. V. A. | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 009.00 | 100 651.00 | 115 358.00 | 216 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VP Divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 385.00 | 1 776 865.00 | 15 520.00 | 1 792 385.00 |
VW T.V.A. | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 942.00 | 1 588 584.00 | 115 358.00 | 1 703 942.00 |