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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 111.00 | 3 639.00 | 4 750.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 94 633.00 | 115 367.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 850.00 | 488 102.00 | 86 749.00 | 574 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 834.00 | 101 315.00 | 145 519.00 | 246 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 473.00 | 685 161.00 | 428 312.00 | 1 113 473.00 |
BT Marchandises | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 066.00 | | 330 066.00 | 330 066.00 |
BZ Autres créances | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CF Disponibilités | 156 634.00 | | 156 634.00 | 156 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 615.00 | | 628 615.00 | 628 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 088.00 | 685 161.00 | 1 056 927.00 | 1 742 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 307 281.00 | 176 684.00 | | 307 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 720.00 | 130 597.00 | | 77 720.00 |
DL TOTAL (I) | 457 601.00 | 379 881.00 | | 457 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 652.00 | 335 626.00 | | 269 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 21 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150.00 | 5 708.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 877.00 | 59 767.00 | | 128 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 097.00 | 156 088.00 | | 179 097.00 |
EA Autres dettes | | 1 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 048.00 | 7 999.00 | | 12 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 325.00 | 588 374.00 | | 599 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 927.00 | 968 255.00 | | 1 056 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 516.00 | 8 900.00 | 369 416.00 | 360 516.00 |
FG Production vendue services | 1 050 266.00 | 106 525.00 | 1 156 791.00 | 1 050 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 782.00 | 115 425.00 | 1 526 207.00 | 1 410 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 366.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | 60 267.00 | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | 60 267.00 | | 15 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 150.00 | 55 298.00 | | 15 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | 36 748.00 | | 27 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 760.00 | 1 338 992.00 | | 1 552 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 040.00 | 1 208 395.00 | | 1 475 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 720.00 | 130 597.00 | | 77 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 866.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 054.00 | | 79 439.00 | 1 062 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 020.00 | 1 113 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 020.00 | 1 101 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 265.00 | | 77 439.00 | 1 052 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | 2 000.00 | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 815.00 | 102 366.00 | 28 020.00 | 610 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 950.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 654.00 | 101 416.00 | 28 020.00 | 610 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 877.00 | 128 877.00 | | 128 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 330 066.00 | 330 066.00 | | 330 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 008.00 | 123 355.00 | 145 652.00 | 269 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 446.00 | | | 129 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 062.00 | 376 302.00 | 3 760.00 | 380 062.00 |
VW T.V.A. | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 175.00 | 445 523.00 | 145 652.00 | 591 175.00 |