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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 725.00 | 2 027.00 | 698.00 | 2 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 100.00 | 3 402.00 | 698.00 | 4 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 976.00 | 14 668.00 | 18 308.00 | 32 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 268.00 | 14 668.00 | 30 600.00 | 45 268.00 |
110 Total général Actif | 49 368.00 | 18 070.00 | 31 298.00 | 49 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 009.00 | 7 153.00 | | 4 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107.00 | 406.00 | | 107.00 |
230 Autres produits | 10 911.00 | 19 778.00 | | 10 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 027.00 | 27 337.00 | | 15 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 888.00 | -86.00 | | -9 888.00 |
242 Autres charges externes. | 7 577.00 | 8 285.00 | | 7 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 903.00 | | 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 668.00 | 10 902.00 | | 14 668.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 016.00 | 20 005.00 | | 13 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 011.00 | 7 332.00 | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 011.00 | 7 332.00 | | 2 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233.00 | | | 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 679.00 | | | 679.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 902.00 | | | 10 902.00 |