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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 857.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 62.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 869.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 711.00 | |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | | | 56 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 206 722.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 941.00 | 11 708.00 | | 18 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 538.00 | 7 233.00 | | 47 538.00 |
DL TOTAL (I) | 110 479.00 | 62 941.00 | | 110 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 438.00 | 25 076.00 | | 8 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 531.00 | 9 473.00 | | 22 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 10 828.00 | | 20 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | 43 173.00 | | 44 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 242.00 | 98 551.00 | | 96 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 722.00 | 161 492.00 | | 206 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 242.00 | 80 114.00 | | 96 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 622.00 | | 67 608.00 | 195 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 198 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 197 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 396.00 | | 67 608.00 | 194 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 844.00 | 23 608.00 | 56 093.00 | 161 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 844.00 | 23 608.00 | 56 093.00 | 161 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VI Groupe et associés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 140.00 | 79 977.00 | 1 163.00 | 81 140.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |