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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 469.00 | 500 916.00 | 1 109 553.00 | 1 610 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 334.00 | 22 107.00 | 227.00 | 22 334.00 |
AP Constructions | 252 640.00 | 207 176.00 | 45 464.00 | 252 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 663.00 | 171 288.00 | 18 374.00 | 189 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 874.00 | 901 488.00 | 1 194 386.00 | 2 095 874.00 |
BT Marchandises | 446 227.00 | | 446 227.00 | 446 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
CF Disponibilités | 799 472.00 | | 799 472.00 | 799 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 406.00 | | 1 420 406.00 | 1 420 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 280.00 | 901 488.00 | 2 614 792.00 | 3 516 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
DH Report à nouveau | -481 910.00 | -490 611.00 | | -481 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 993.00 | 8 701.00 | | 110 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 547.00 | 1 097 554.00 | | 1 208 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 923.00 | 104 092.00 | | 320 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 689.00 | 464 062.00 | | 554 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 542.00 | 142 367.00 | | 264 542.00 |
EA Autres dettes | 265 827.00 | 149 028.00 | | 265 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 245.00 | 859 812.00 | | 1 406 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 792.00 | 1 957 367.00 | | 2 614 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 269.00 | 845 418.00 | | 1 402 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 477.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056 586.00 | | 3 056 586.00 | 3 056 586.00 |
FG Production vendue services | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 201.00 | | 3 092 201.00 | 3 092 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 927.00 | |
GE Autres charges | | | 78 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | 4 226.00 | | 5 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 659.00 | 81 653.00 | | 74 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 89.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 89.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | -89.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 378.00 | 2 975 776.00 | | 3 101 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 385.00 | 2 967 075.00 | | 2 990 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 993.00 | 8 701.00 | | 110 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 568.00 | 16 412.00 | | 16 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 391.00 | | 20 905.00 | 2 257 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 422.00 | 2 095 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 422.00 | 442 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 103.00 | | 1 700.00 | 1 631 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 753.00 | | 18 971.00 | 605 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 534.00 | | 234.00 | 20 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 067.00 | 36 927.00 | 182 422.00 | 546 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 634.00 | 1 473.00 | | 20 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 433.00 | 35 453.00 | 182 422.00 | 525 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 689.00 | 554 689.00 | | 554 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 032.00 | 147 032.00 | | 147 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 827.00 | 265 827.00 | | 265 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 335.00 | 316 358.00 | 3 977.00 | 320 335.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 245.00 | 1 402 269.00 | 3 977.00 | 1 406 245.00 |