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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 492.00 | 1 902.00 | 7 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 048.00 | 5 492.00 | 36 556.00 | 42 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 807.00 | | 509 807.00 | 509 807.00 |
BZ Autres créances | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CF Disponibilités | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 768.00 | | 126 768.00 | 126 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 277.00 | | 769 276.00 | 769 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 326.00 | 5 492.00 | 805 834.00 | 811 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 035.00 | 84 944.00 | | 169 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 031.00 | 84 090.00 | | 117 031.00 |
DL TOTAL (I) | 297 065.00 | 180 035.00 | | 297 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 625.00 | 115 000.00 | | 104 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 12 328.00 | | 8 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 862.00 | 156 075.00 | | 118 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 209.00 | 76 882.00 | | 169 209.00 |
EA Autres dettes | 10 262.00 | 11 545.00 | | 10 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 769.00 | 371 831.00 | | 508 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 834.00 | 551 866.00 | | 805 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 982.00 | 321 831.00 | | 368 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206.00 | 1 286.00 | 5 492.00 | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 1 286.00 | 5 492.00 | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 209.00 | 169 209.00 | | 169 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 509 807.00 | 509 807.00 | | 509 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 625.00 | 29 839.00 | 74 786.00 | 104 625.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 728.00 | 664 299.00 | 4 429.00 | 668 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 769.00 | 368 982.00 | 74 786.00 | 443 769.00 |