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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 241 510.00 | 5 667 209.00 | 9 574 301.00 | 15 241 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 325 791.00 | 5 667 209.00 | 9 658 582.00 | 15 325 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
BZ Autres créances | 135 128.00 | | 135 128.00 | 135 128.00 |
CF Disponibilités | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 776.00 | | 401 776.00 | 401 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 727 567.00 | 5 667 209.00 | 10 060 358.00 | 15 727 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 729 785.00 | -4 452 431.00 | | -4 729 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 576.00 | -277 353.00 | | -173 576.00 |
DK Provisions réglementées | 3 331 105.00 | 3 303 122.00 | | 3 331 105.00 |
DL TOTAL (I) | -1 571 256.00 | -1 425 663.00 | | -1 571 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 202.00 | 305 202.00 | | 305 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 202.00 | 305 202.00 | | 305 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311 467.00 | 11 826 452.00 | | 11 311 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 90 008.00 | | 13 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | 1 411.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 326 411.00 | 11 917 871.00 | | 11 326 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 358.00 | 10 797 410.00 | | 10 060 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 524 345.00 | | 1 524 345.00 | 1 524 345.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 345.00 | | 1 524 345.00 | 1 524 345.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 983.00 | 125 238.00 | | 27 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 983.00 | 125 238.00 | | 27 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 983.00 | -125 238.00 | | -27 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 346.00 | 1 549 707.00 | | 1 524 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 922.00 | 1 827 060.00 | | 1 697 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 576.00 | -277 353.00 | | -173 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 310 144.00 | | 20 189.00 | 15 310 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | 84 282.00 | 4 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 542.00 | | 15 325 791.00 | 4 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 241 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 241 510.00 | | | 15 241 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 634.00 | | 20 189.00 | 68 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912 699.00 | 754 510.00 | | 4 912 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912 699.00 | 754 510.00 | | 4 912 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 303 122.00 | 27 983.00 | | 3 303 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 202.00 | | | 305 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 608 324.00 | 27 983.00 | | 3 608 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 311 467.00 | 662 098.00 | | 11 311 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
UX Autres créances clients | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VC Groupe et associés | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 544.00 | | | 703 544.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 093.00 | 254 811.00 | 84 282.00 | 339 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 411.00 | 677 042.00 | | 11 326 411.00 |