| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 088.00 | 17 882.00 | 27 206.00 | 45 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 573.00 | 17 882.00 | 27 691.00 | 45 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 759.00 | 3 794.00 | 32 964.00 | 36 759.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 95 679.00 | | 95 679.00 | 95 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 428.00 | 3 794.00 | 139 634.00 | 143 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 001.00 | 21 676.00 | 167 325.00 | 189 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 021.00 | 67 063.00 | | 63 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 647.00 | -4 042.00 | | 30 647.00 |
DL TOTAL (I) | 94 768.00 | 64 121.00 | | 94 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 2 293.00 | | 4 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 948.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 1 509.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 512.00 | 17 709.00 | | 14 512.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 907.00 | 52 167.00 | | 50 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 557.00 | 78 626.00 | | 72 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 325.00 | 142 748.00 | | 167 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 436.00 | | 134 436.00 | 134 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 436.00 | | 134 436.00 | 134 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 598.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -598.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 471.00 | 113 686.00 | | 134 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 824.00 | 117 727.00 | | 103 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 647.00 | -4 042.00 | | 30 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 916.00 | | 1 657.00 | 43 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 431.00 | | 1 657.00 | 43 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 447.00 | 10 435.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 447.00 | 10 435.00 | | 7 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |