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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
AP Constructions | 836 034.00 | 61 693.00 | 774 341.00 | 836 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 667.00 | 26 381.00 | 39 286.00 | 65 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 300.00 | | -1 300.00 | -1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977 701.00 | 5 004 977.00 | 972 724.00 | 5 977 701.00 |
BT Marchandises | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 146 025.00 | | 146 025.00 | 146 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 945 348.00 | | 2 945 348.00 | 2 945 348.00 |
CF Disponibilités | 209 046.00 | | 209 046.00 | 209 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 267.00 | | 3 418 267.00 | 3 418 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 395 967.00 | 5 004 977.00 | 4 390 990.00 | 9 395 967.00 |
CU Autres participations | 4 990 500.00 | 4 916 902.00 | 73 598.00 | 4 990 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
DH Report à nouveau | 8 397 493.00 | 7 924 950.00 | | 8 397 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 858 529.00 | 472 543.00 | | -4 858 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 864.00 | 8 891 393.00 | | 4 032 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 629.00 | 359 558.00 | | 334 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | 70 650.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 13 595.00 | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 800.00 | 162 748.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 454.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 126.00 | 607 004.00 | | 358 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 990.00 | 9 498 397.00 | | 4 390 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 916 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 861 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 621.00 | 100.00 | | 4 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | 40 100.00 | | 4 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 27 702.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | 12 398.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 722.00 | 736 259.00 | | 225 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 251.00 | 263 716.00 | | 5 084 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 858 529.00 | 472 543.00 | | -4 858 529.00 |