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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 135.00 | 22 736.00 | 8 399.00 | 31 135.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 169.00 | 22 736.00 | 158 433.00 | 181 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
110 Total général Actif | 202 914.00 | 22 736.00 | 180 179.00 | 202 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 047.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 579.00 | 201 701.00 | | 121 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 153.00 | 6 332.00 | | 1 153.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 734.00 | 208 034.00 | | 122 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 576.00 | 28 660.00 | | 11 576.00 |
242 Autres charges externes. | 63 377.00 | 49 222.00 | | 63 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 571.00 | 5 891.00 | | 6 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 904.00 | 83 768.00 | | 24 904.00 |
252 Charges sociales | 16 022.00 | 26 583.00 | | 16 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 134.00 | 4 432.00 | | 4 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 585.00 | 198 589.00 | | 126 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 851.00 | 9 445.00 | | -3 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 774.00 | 10 269.00 | | 774.00 |
294 Charges financières | 970.00 | 570.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 109.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 047.00 | 15 634.00 | | -4 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 549.00 | | | 180 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 774.00 | | | 774.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 774.00 | | | 774.00 |