| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 694.00 | 124 946.00 | 13 748.00 | 138 694.00 |
AP Constructions | 123 785.00 | 31 453.00 | 92 332.00 | 123 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 102.00 | 265 430.00 | 45 672.00 | 311 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 182.00 | 557 057.00 | 510 125.00 | 1 067 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 938 579.00 | 133 191.00 | 33 805 388.00 | 33 938 579.00 |
BF Prêts | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 029 363.00 | 5 169 569.00 | 36 859 795.00 | 42 029 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716 435.00 | | 3 716 435.00 | 3 716 435.00 |
BN En cours de production de biens | 22 015 189.00 | | 22 015 189.00 | 22 015 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750 795.00 | 154 084.00 | 18 596 711.00 | 18 750 795.00 |
BZ Autres créances | 8 531 511.00 | 118 183.00 | 8 413 328.00 | 8 531 511.00 |
CF Disponibilités | 6 875 203.00 | | 6 875 203.00 | 6 875 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 589.00 | | 394 589.00 | 394 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 306 024.00 | 272 266.00 | 60 033 757.00 | 60 306 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 745 201.00 | 5 441 835.00 | 97 303 366.00 | 102 745 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
CU Autres participations | 952 504.00 | 4 901.00 | 947 603.00 | 952 504.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 409 814.00 | | 409 814.00 | 409 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 283 220.00 | 4 008 172.00 | 1 275 047.00 | 5 283 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 259 690.00 | 2 259 690.00 | | 2 259 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 051.00 | 2 662 051.00 | | 2 662 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 969.00 | 225 969.00 | | 225 969.00 |
DG Autres réserves | 3 830 482.00 | 2 811 391.00 | | 3 830 482.00 |
DH Report à nouveau | 229 471.00 | 229 471.00 | | 229 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 335.00 | 1 395 706.00 | | 1 663 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 79 518.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 870 998.00 | 9 663 796.00 | | 10 870 998.00 |
DN Avances conditionnées | 856 334.00 | 956 211.00 | | 856 334.00 |
DO TOTAL (II) | 856 334.00 | 956 211.00 | | 856 334.00 |
DP Provisions pour risques | 2 240 507.00 | 1 593 638.00 | | 2 240 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240 507.00 | 1 593 638.00 | | 2 240 507.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 800 016.00 | 10 800 016.00 | | 10 800 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 643 958.00 | 12 640 792.00 | | 17 643 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 233.00 | 1 071 665.00 | | 861 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 523 238.00 | 13 739 032.00 | | 20 523 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 901 581.00 | 14 445 923.00 | | 13 901 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 542 848.00 | 1 583 693.00 | | 1 542 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 062 154.00 | 12 242 665.00 | | 18 062 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 335 527.00 | 66 542 287.00 | | 83 335 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 303 366.00 | 78 755 932.00 | | 97 303 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 295 113.00 | 46 160 230.00 | | 65 295 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 991 664.00 | | 70 991 664.00 | 70 991 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 991 664.00 | | 70 991 664.00 | 70 991 664.00 |
FM Production stockée | | | 6 108 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 795 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 446 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 201 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 318 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 842 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 541.00 | |
GE Autres charges | | | 180 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 606 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 846 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 440.00 | 117 535.00 | | 192 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 369.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 564.00 | 176 862.00 | | 30 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | 78 299.00 | | 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 243.00 | 342 161.00 | | 31 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 123.00 | 299 606.00 | | 113 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | 411.00 | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 808.00 | 43 798.00 | | 23 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 512.00 | 343 814.00 | | 137 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 269.00 | -1 653.00 | | -106 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 990.00 | 34 995.00 | | 30 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 047.00 | -175 873.00 | | -138 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 673 087.00 | 67 925 579.00 | | 79 673 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 009 752.00 | 66 529 874.00 | | 78 009 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 335.00 | 1 395 706.00 | | 1 663 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 978 009.00 | | 14 890 671.00 | 28 978 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 045 829.00 | | 256 010.00 | 5 045 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717 485.00 | 35 086 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 420.00 | 1 790 896.00 | 42 029 364.00 | 48 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 301 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 404.00 | 138 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 420.00 | 21 007.00 | 1 502 069.00 | 48 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 612.00 | | 286 884.00 | 1 284 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 456 469.00 | | 14 347 777.00 | 22 456 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 235.00 | 638 853.00 | 73 411.00 | 4 440 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 554 354.00 | 472 437.00 | | 3 554 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 600.00 | 10 751.00 | 52 404.00 | 166 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 281.00 | 155 665.00 | 21 007.00 | 719 281.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 524 180.00 | | 114 367.00 | 524 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593 638.00 | 722 679.00 | 75 810.00 | 1 593 638.00 |
6T Sur comptes clients | 135 574.00 | 33 448.00 | 14 938.00 | 135 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 183.00 | | 20 000.00 | 138 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 648.00 | 33 448.00 | 34 938.00 | 437 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 285.00 | 756 127.00 | 110 749.00 | 2 031 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 989.00 | 110 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 608 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 800 016.00 | | 10 800 016.00 | 10 800 016.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 000.00 | 210 000.00 | 630 000.00 | 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 523 238.00 | 20 523 238.00 | | 20 523 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 789.00 | 501 789.00 | | 501 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 737.00 | 570 737.00 | | 570 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 848.00 | 1 542 848.00 | | 1 542 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 062 154.00 | 18 062 154.00 | | 18 062 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 938 579.00 | | 33 938 579.00 | 33 938 579.00 |
UP Prêts | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
UX Autres créances clients | 18 565 895.00 | 18 565 895.00 | | 18 565 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 899.00 | 184 899.00 | | 184 899.00 |
VB T. V. A. | 2 010 344.00 | 2 010 344.00 | | 2 010 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 639 321.00 | 11 028 923.00 | 6 610 398.00 | 17 639 321.00 |
VI Groupe et associés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 191 898.00 | | | 40 191 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 498 610.00 | | | 35 498 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858 000.00 | 858 000.00 | | 858 000.00 |
VP Divers | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 473.00 | 172 473.00 | | 172 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603 575.00 | 5 603 575.00 | | 5 603 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 589.00 | 394 589.00 | | 394 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 811 151.00 | 27 702 694.00 | 34 108 457.00 | 61 811 151.00 |
VW T.V.A. | 12 656 582.00 | 12 656 582.00 | | 12 656 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 335 527.00 | 65 295 113.00 | 18 040 414.00 | 83 335 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 177.00 | 315 872.00 | | 217 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 981 940.00 | 691 705.00 | | 981 940.00 |
ST Autres comptes | 2 538 241.00 | 1 752 419.00 | | 2 538 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612 212.00 | 488 366.00 | | 612 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 248.00 | | |
YT Sous‐traitance | 39 132 882.00 | 33 922 002.00 | | 39 132 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 078.00 | 56 920.00 | | 53 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 964.00 | 315 872.00 | | 300 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 170 012.00 | 13 270 647.00 | | 15 170 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 124 204.00 | 11 841 511.00 | | 13 124 204.00 |
ZE Dividendes | 376 615.00 | | | 376 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 318 352.00 | 36 911 412.00 | | 43 318 352.00 |