| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 310.00 | | 616 310.00 | 616 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 073.00 | 75 264.00 | 11 809.00 | 87 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 407.00 | 120 018.00 | 86 389.00 | 206 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 762.00 | 195 282.00 | 717 480.00 | 912 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BZ Autres créances | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CF Disponibilités | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 903.00 | | 215 903.00 | 215 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 665.00 | 195 282.00 | 933 383.00 | 1 128 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 88 597.00 | 87 799.00 | | 88 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 269.00 | 797.00 | | -58 269.00 |
DL TOTAL (I) | 67 588.00 | 125 857.00 | | 67 588.00 |
DN Avances conditionnées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DO TOTAL (II) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 690.00 | 429 357.00 | | 427 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646.00 | 34 529.00 | | 9 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 255.00 | 188 584.00 | | 196 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 011.00 | 165 634.00 | | 198 011.00 |
EA Autres dettes | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 919.00 | 4 252.00 | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 295.00 | 840 129.00 | | 858 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 383.00 | 973 486.00 | | 933 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 659.00 | 333 218.00 | | 394 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 110.00 | | 714 110.00 | 714 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 110.00 | | 714 110.00 | 714 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 791.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 077.00 | 961.00 | | 1 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 527.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 473.00 | 712 333.00 | | 830 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 741.00 | 711 535.00 | | 888 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 269.00 | 797.00 | | -58 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 288.00 | | 39 204.00 | 876 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 912 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 293 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 310.00 | | | 616 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 556.00 | | 38 654.00 | 257 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | 550.00 | 2 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 210.00 | 24 803.00 | 2 730.00 | 173 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 210.00 | 24 803.00 | 2 730.00 | 173 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 102.00 | 513.00 | 2 564.00 | 4 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 255.00 | 86 059.00 | 62 969.00 | 196 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 443.00 | 78 151.00 | 28 167.00 | 127 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 806.00 | 40 786.00 | 202 157.00 | 323 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 4 048.00 | 1 729.00 | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 4 681.00 | 5 125.00 | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 295.00 | 394 659.00 | 302 711.00 | 858 295.00 |