| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 241.00 | 16 265.00 | 1 976.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 634.00 | 22 347.00 | 66 287.00 | 88 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 875.00 | 38 612.00 | 78 263.00 | 116 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
BZ Autres créances | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
CF Disponibilités | 333 439.00 | | 333 439.00 | 333 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 686.00 | | 447 686.00 | 447 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 561.00 | 38 612.00 | 525 949.00 | 564 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 531.00 | 66 400.00 | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | | 64 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 600.00 | 148 413.00 | | 191 600.00 |
DL TOTAL (I) | 194 231.00 | 280 630.00 | | 194 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 276.00 | 36 484.00 | | 43 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 1 245.00 | | 1 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 701.00 | 52 393.00 | | 58 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 888.00 | 50 281.00 | | 50 888.00 |
EA Autres dettes | 177 077.00 | 146 138.00 | | 177 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 719.00 | 432 681.00 | | 331 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 949.00 | 713 312.00 | | 525 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 404 138.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 264.00 | | 19 807.00 | 116 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 196.00 | 116 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 196.00 | 106 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 264.00 | | 19 807.00 | 106 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | 38 263.00 | 19 196.00 | 19 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 38 263.00 | 19 196.00 | 19 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 276.00 | 8 161.00 | 35 115.00 | 43 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 742.00 | 229 742.00 | | 229 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 121.00 | 110 121.00 | | 110 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 719.00 | 296 604.00 | 35 115.00 | 331 719.00 |