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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 737.00 | 12 291.00 | 4 445.00 | 16 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 427.00 | 16 982.00 | 4 445.00 | 21 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 192.00 | 50 422.00 | 285 769.00 | 336 192.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 616.00 | 50 422.00 | 306 194.00 | 356 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 044.00 | 67 404.00 | 310 639.00 | 378 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 093.00 | 90 449.00 | | 99 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | 8 644.00 | | 7 131.00 |
DK Provisions réglementées | | 29.00 | | |
DL TOTAL (I) | 111 724.00 | 104 622.00 | | 111 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 179.00 | 4 913.00 | | 8 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 17 664.00 | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 238.00 | 32 334.00 | | 44 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 941.00 | 96 507.00 | | 97 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 815.00 | | |
EA Autres dettes | 322.00 | 9.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 053.00 | 28 685.00 | | 42 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 914.00 | 184 931.00 | | 198 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 639.00 | 289 554.00 | | 310 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 128.00 | | 378 128.00 | 378 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 128.00 | | 378 128.00 | 378 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 63.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 63.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 52.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 52.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 11.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 440.00 | -2 230.00 | | -2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 271.00 | 294 023.00 | | 378 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 140.00 | 285 379.00 | | 371 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131.00 | 8 644.00 | | 7 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 703.00 | | 4 569.00 | 21 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 845.00 | | 21 428.00 | 4 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | | 16 737.00 | 4 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 194.00 | | 4 569.00 | 16 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 706.00 | 2 276.00 | | 14 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 29.00 | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 2 247.00 | | 10 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
6T Sur comptes clients | 40 374.00 | 10 048.00 | | 40 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 374.00 | 10 048.00 | | 40 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 403.00 | 10 048.00 | 29.00 | 40 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
UX Autres créances clients | 274 208.00 | | | 274 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 970.00 | 293 986.00 | 61 984.00 | 355 970.00 |
VW T.V.A. | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 914.00 | 198 914.00 | | 198 914.00 |