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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 206.00 | 10 677.00 | 2 529.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 206.00 | 10 677.00 | 1 217 529.00 | 1 228 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 637.00 | | 203 637.00 | 203 637.00 |
BZ Autres créances | 1 598 123.00 | | 1 598 123.00 | 1 598 123.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 799.00 | | 1 809 799.00 | 1 809 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 006.00 | 10 677.00 | 3 027 328.00 | 3 038 006.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DG Autres réserves | 1 246 564.00 | 1 232 942.00 | | 1 246 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 223.00 | 13 622.00 | | 15 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 387.00 | 2 562 164.00 | | 2 577 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 480.00 | 207 243.00 | | 283 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 12 457.00 | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 743.00 | 39 016.00 | | 52 743.00 |
EA Autres dettes | 104 364.00 | 56 606.00 | | 104 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 942.00 | 315 336.00 | | 449 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 328.00 | 2 877 500.00 | | 3 027 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 942.00 | 315 336.00 | | 449 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 20 000.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | 738.00 | | 7 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | 3 326.00 | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | 16 674.00 | | -5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 4 729.00 | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 403.00 | 202 541.00 | | 249 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 181.00 | 188 919.00 | | 234 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 223.00 | 13 622.00 | | 15 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 206.00 | | | 1 228 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 537.00 | 1 140.00 | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537.00 | 1 140.00 | | 9 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
UX Autres créances clients | 203 637.00 | | | 203 637.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 620.00 | | | 1 594 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 283 480.00 | 283 480.00 | | 283 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
VP Divers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 879.00 | 1 805 879.00 | | 1 805 879.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 942.00 | 449 942.00 | | 449 942.00 |