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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 5 773.00 | 1 292.00 | 4 481.00 | 5 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 577.00 | 379 925.00 | 117 653.00 | 497 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 068.00 | 225 686.00 | 156 382.00 | 382 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 324.00 | 606 903.00 | 306 421.00 | 913 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 609.00 | 1 798.00 | 123 811.00 | 125 609.00 |
BZ Autres créances | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CF Disponibilités | 335 142.00 | | 335 142.00 | 335 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 706.00 | 1 798.00 | 517 908.00 | 519 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 030.00 | 608 701.00 | 824 329.00 | 1 433 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 928.00 | | | 257 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
DL TOTAL (I) | 360 873.00 | | | 360 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 493.00 | | | 205 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 456.00 | | | 463 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 329.00 | | | 824 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 157.00 | | | 347 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 637.00 | | 33 482.00 | 898 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 795.00 | 913 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 795.00 | 885 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 732.00 | | 33 482.00 | 870 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 511.00 | 89 781.00 | 4 390.00 | 521 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 511.00 | 89 781.00 | 4 390.00 | 521 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | 387.00 | 67.00 | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | 387.00 | 67.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | 387.00 | 67.00 | 1 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
VB T. V. A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 348.00 | 89 049.00 | 116 299.00 | 205 348.00 |
VI Groupe et associés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 654.00 | | | 106 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 855.00 | 181 135.00 | 2 720.00 | 183 855.00 |
VW T.V.A. | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 455.00 | 347 156.00 | 116 299.00 | 463 455.00 |