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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 441.00 | 51 779.00 | 63 662.00 | 115 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 068.00 | 51 779.00 | 84 288.00 | 136 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 486.00 | | 184 486.00 | 184 486.00 |
BZ Autres créances | 426 108.00 | | 426 108.00 | 426 108.00 |
CF Disponibilités | 765 303.00 | | 765 303.00 | 765 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 784.00 | | 1 401 784.00 | 1 401 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 881.00 | 51 779.00 | 1 486 101.00 | 1 537 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 898.00 | 260 952.00 | | 247 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 602.00 | 186 946.00 | | 595 602.00 |
DL TOTAL (I) | 852 300.00 | 456 698.00 | | 852 300.00 |
DP Provisions pour risques | 29.00 | | | 29.00 |
DR TOTAL (IV) | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 65.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 791.00 | 146 627.00 | | 180 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 923.00 | 211 223.00 | | 452 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 773.00 | 357 914.00 | | 633 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 101.00 | 814 613.00 | | 1 486 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 773.00 | 357 914.00 | | 633 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 65.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 705.00 | | 3 200.00 | 145 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 837.00 | 20 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 837.00 | 136 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 241.00 | | 3 200.00 | 112 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 031.00 | 13 748.00 | | 38 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 031.00 | 13 748.00 | | 38 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 29.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 791.00 | 180 791.00 | | 180 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 923.00 | 452 923.00 | | 452 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 481.00 | 286 481.00 | 350 000.00 | 636 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 107.00 | 286 481.00 | 370 626.00 | 657 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 773.00 | 633 773.00 | | 633 773.00 |