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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BT Marchandises | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CF Disponibilités | 172 875.00 | | 172 875.00 | 172 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 904.00 | | 301 904.00 | 301 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 879.00 | 3 975.00 | 301 904.00 | 305 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
DH Report à nouveau | -47 424.00 | -30 598.00 | | -47 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | -16 826.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | -34 760.00 | -35 717.00 | | -34 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | 15 934.00 | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 84.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 961.00 | 284 982.00 | | 282 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 304.00 | 32 713.00 | | 26 304.00 |
EA Autres dettes | 26 265.00 | 20 807.00 | | 26 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 664.00 | 354 522.00 | | 336 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 904.00 | 318 805.00 | | 301 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 319.00 | | 788 319.00 | 788 319.00 |
FD Production vendue biens | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
FG Production vendue services | 163 117.00 | | 163 117.00 | 163 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 612.00 | | 954 612.00 | 954 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 733.00 | | -800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957.00 | -16 826.00 | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 962.00 | 282 962.00 | | 282 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UX Autres créances clients | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 664.00 | 336 664.00 | | 336 664.00 |