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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 128 796.00 | 5 194 159.00 | 5 934 636.00 | 11 128 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 128 796.00 | 5 194 159.00 | 5 934 636.00 | 11 128 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
BZ Autres créances | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
CF Disponibilités | 251 444.00 | | 251 444.00 | 251 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 690.00 | | 418 690.00 | 418 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 547 486.00 | 5 194 159.00 | 6 353 327.00 | 11 547 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 009 793.00 | -7 392 605.00 | | -5 009 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 732.00 | 556 588.00 | | 507 732.00 |
DK Provisions réglementées | 5 872 885.00 | 6 536 964.00 | | 5 872 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 824.00 | -298 052.00 | | 1 371 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 422 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 483.00 | 1 757 098.00 | | 4 423 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 563.00 | 140 498.00 | | 146 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 624.00 | 45 013.00 | | 37 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 875.00 | 319 500.00 | | 292 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 547.00 | 7 684 495.00 | | 4 900 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 327.00 | 7 467 399.00 | | 6 353 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 956.00 | 689 244.00 | | 261 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 321 117.00 | | | 11 321 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 321.00 | 11 128 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 321.00 | 11 128 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 321 117.00 | | | 11 321 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 075.00 | 670 405.00 | 192 321.00 | 4 716 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 716 075.00 | 670 405.00 | 192 321.00 | 4 716 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 423 484.00 | 51 144.00 | 1 701 756.00 | 4 423 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 875.00 | 26 625.00 | 106 500.00 | 292 875.00 |
UX Autres créances clients | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
VB T. V. A. | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 757 777.00 | | | 4 757 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 756 258.00 | | | 5 756 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 246.00 | 167 246.00 | | 167 246.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 547.00 | 261 957.00 | 1 808 256.00 | 4 900 547.00 |