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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 498.00 | 108 739.00 | 3 758.00 | 112 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | 12 368.00 | 743.00 | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 748.00 | 121 247.00 | 4 502.00 | 125 748.00 |
BT Marchandises | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BZ Autres créances | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
CF Disponibilités | 147 433.00 | | 147 433.00 | 147 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 931.00 | | 1 359 931.00 | 1 359 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 679.00 | 121 247.00 | 1 364 432.00 | 1 485 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 535 599.00 | 470 285.00 | | 535 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 155.00 | 65 314.00 | | 124 155.00 |
DL TOTAL (I) | 663 054.00 | 538 899.00 | | 663 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 672.00 | 423 942.00 | | 313 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | 17 379.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 677.00 | 56 124.00 | | 172 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 754.00 | 183 594.00 | | 160 754.00 |
EA Autres dettes | 46 897.00 | 53 442.00 | | 46 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 378.00 | 734 481.00 | | 701 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 432.00 | 1 273 380.00 | | 1 364 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 442.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 389.00 | 858.00 | | 120 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 250.00 | 858.00 | | 120 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 677.00 | 172 677.00 | | 172 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 672.00 | 91 860.00 | 221 811.00 | 313 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 378.00 | 479 567.00 | 221 811.00 | 701 378.00 |