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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 333 302.00 | 67 864.00 | 265 438.00 | 333 302.00 |
AP Constructions | 1 116 109.00 | 471 216.00 | 644 893.00 | 1 116 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 152.00 | 1 331 621.00 | 241 530.00 | 1 573 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 969.00 | 24 898.00 | 2 070.00 | 26 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 410 852.00 | | 4 410 852.00 | 4 410 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461 426.00 | 1 896 600.00 | 5 564 825.00 | 7 461 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
BN En cours de production de biens | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 865.00 | | 673 865.00 | 673 865.00 |
BZ Autres créances | 671 852.00 | | 671 852.00 | 671 852.00 |
CF Disponibilités | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 296.00 | | 1 638 296.00 | 1 638 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 099 723.00 | 1 896 600.00 | 7 203 122.00 | 9 099 723.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 341.00 | 1 414 639.00 | | 1 558 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 245.00 | 143 702.00 | | 248 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 080.00 | 66 384.00 | | 86 080.00 |
DK Provisions réglementées | 89 522.00 | 85 387.00 | | 89 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 191.00 | 1 721 114.00 | | 1 993 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 033.00 | 240 915.00 | | 1 790 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 704.00 | 1 007 010.00 | | 476 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 174.00 | 115 642.00 | | 155 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 935.00 | | | 632 935.00 |
EA Autres dettes | 2 155 082.00 | 853 920.00 | | 2 155 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 930.00 | 2 217 488.00 | | 5 209 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 122.00 | 3 938 602.00 | | 7 203 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 667.00 | 1 175 863.00 | | 1 701 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 684.00 | | 1 825 684.00 | 1 825 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 684.00 | | 1 825 684.00 | 1 825 684.00 |
FM Production stockée | | | -14 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | 2.00 | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 578.00 | 52 535.00 | | 14 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 394.00 | 92 841.00 | | 57 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 713.00 | 17 340.00 | | 18 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 722.00 | 17 352.00 | | 18 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 671.00 | 75 488.00 | | 38 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 769.00 | 51 846.00 | | 85 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 767.00 | 1 557 511.00 | | 1 871 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 521.00 | 1 413 809.00 | | 1 623 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 246.00 | 143 702.00 | | 248 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 577 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 577 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 705.00 | 476 705.00 | | 476 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632 936.00 | 632 936.00 | | 632 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 083.00 | | 2 155 083.00 | 2 155 083.00 |
UX Autres créances clients | 673 866.00 | 673 866.00 | | 673 866.00 |
VB T. V. A. | 355 754.00 | 355 754.00 | | 355 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 034.00 | 170 853.00 | 605 452.00 | 1 524 034.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 740.00 | 315 740.00 | | 315 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 718.00 | 1 345 718.00 | | 1 345 718.00 |
VW T.V.A. | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 931.00 | 1 701 667.00 | 2 760 534.00 | 5 209 931.00 |