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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 6 016.00 | 508.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 944.00 | 10 722.00 | 6 221.00 | 16 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 222.00 | 16 739.00 | 13 483.00 | 30 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
CF Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 524.00 | | 130 524.00 | 130 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 747.00 | 16 739.00 | 144 008.00 | 160 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 934.00 | -12 770.00 | | -54 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 419.00 | -42 163.00 | | -56 419.00 |
DL TOTAL (I) | -78 353.00 | -21 934.00 | | -78 353.00 |
DQ Provisions pour charges | | 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 268 135.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 461.00 | 22 607.00 | | 26 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 490.00 | 106 348.00 | | 77 490.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 44 249.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 361.00 | 441 341.00 | | 222 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 008.00 | 419 716.00 | | 144 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | 37.00 | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | 37.00 | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | -37.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 422.00 | 449 127.00 | | 28 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 841.00 | 491 290.00 | | 84 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 419.00 | -42 163.00 | | -56 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 731.00 | | 9 491.00 | 20 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | | 7 238.00 | 9 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 253.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 591.00 | 2 147.00 | | 14 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 793.00 | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368.00 | 1 354.00 | | 9 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 371.00 | 116 371.00 | | 116 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 399.00 | 117 646.00 | 6 753.00 | 124 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 361.00 | 222 361.00 | | 222 361.00 |