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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 138.00 | 37 248.00 | 6 890.00 | 44 138.00 |
040 Immobilisations financières | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 713.00 | 37 248.00 | 26 465.00 | 63 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | 156.00 | 4 640.00 | 4 796.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 730.00 | 156.00 | 35 573.00 | 35 730.00 |
110 Total général Actif | 99 443.00 | 37 405.00 | 62 038.00 | 99 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 168.00 | 142 600.00 | | 132 168.00 |
222 Production stockée | -3 499.00 | 3 147.00 | | -3 499.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 669.00 | 145 757.00 | | 128 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 911.00 | 63 241.00 | | 46 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | 391.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 19 704.00 | 20 045.00 | | 19 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 2 966.00 | | 3 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 273.00 | 44 724.00 | | 48 273.00 |
252 Charges sociales | | 447.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 321.00 | 4 827.00 | | 4 321.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 806.00 | 136 654.00 | | 122 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 863.00 | 9 103.00 | | 5 863.00 |
280 Produits financiers | 810.00 | 1 208.00 | | 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 1 228.00 | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 595.00 | 9 083.00 | | 5 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 863 000.00 | | | 5 863 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 189.00 | | | 11 189.00 |