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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 324.00 | | 106 324.00 | 106 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 324.00 | | 931 324.00 | 931 324.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 461 019.00 | 371 661.00 | | 461 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 937.00 | 89 358.00 | | 89 937.00 |
DL TOTAL (I) | 583 957.00 | 494 019.00 | | 583 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 757.00 | 351 010.00 | | 264 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 992.00 | 85 902.00 | | 77 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 3 191.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 367.00 | 440 104.00 | | 347 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 324.00 | 934 124.00 | | 931 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 062.00 | 10 641.00 | | 10 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 937.00 | 89 358.00 | | 89 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 757.00 | 88 401.00 | 176 356.00 | 264 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 367.00 | 171 010.00 | 176 356.00 | 347 367.00 |