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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 15 246.00 | 9 753.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 921.00 | 84 975.00 | 2 946.00 | 87 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 740.00 | 149 727.00 | 51 012.00 | 200 740.00 |
BF Prêts | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 617.00 | 253 670.00 | 65 946.00 | 319 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 194.00 | | 741 194.00 | 741 194.00 |
BZ Autres créances | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CF Disponibilités | 589 339.00 | | 589 339.00 | 589 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 222.00 | | 1 416 222.00 | 1 416 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 839.00 | 253 670.00 | 1 482 168.00 | 1 735 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 370.00 | | | 171 370.00 |
DL TOTAL (I) | 308 076.00 | | | 308 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 415.00 | | | 549 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 616.00 | | | 319 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 562.00 | | | 293 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 092.00 | | | 1 174 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 168.00 | | | 1 482 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 410.00 | | | 836 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 617.00 | 319 617.00 | | 319 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UP Prêts | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 741 195.00 | 741 195.00 | | 741 195.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 415.00 | 211 733.00 | 258 604.00 | 549 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 220.00 | 774 220.00 | | 774 220.00 |
VW T.V.A. | 224 247.00 | 224 247.00 | | 224 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 092.00 | 836 410.00 | 258 604.00 | 1 174 092.00 |