| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 889.00 | 57 577.00 | 20 312.00 | 77 889.00 |
AH Fonds commercial | 158 136.00 | | 158 136.00 | 158 136.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 451.00 | 549.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 537.00 | 336 453.00 | 145 084.00 | 481 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 741.00 | 266 245.00 | 294 496.00 | 560 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 171.00 | 660 726.00 | 700 445.00 | 1 361 171.00 |
BN En cours de production de biens | 155 655.00 | | 155 655.00 | 155 655.00 |
BT Marchandises | 3 306 107.00 | 168 451.00 | 3 137 656.00 | 3 306 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 922.00 | 45 290.00 | 1 781 631.00 | 1 826 922.00 |
BZ Autres créances | 355 086.00 | | 355 086.00 | 355 086.00 |
CF Disponibilités | 1 000 102.00 | | 1 000 102.00 | 1 000 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699 134.00 | 213 741.00 | 6 485 393.00 | 6 699 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 305.00 | 874 468.00 | 7 185 838.00 | 8 060 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
CU Autres participations | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 461 087.00 | 2 120 896.00 | | 2 461 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 172.00 | 540 191.00 | | 881 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 199.00 | 14 197.00 | | 11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 830.00 | 2 683 534.00 | | 3 361 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 349.00 | 1 120 916.00 | | 1 573 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 136.00 | 124 193.00 | | 112 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 082.00 | 1 583 929.00 | | 1 560 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 965.00 | 444 428.00 | | 568 965.00 |
EA Autres dettes | 9 476.00 | 52 754.00 | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 008.00 | 3 428 220.00 | | 3 824 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 838.00 | 6 111 754.00 | | 7 185 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 308 524.00 | 623 155.00 | 15 931 679.00 | 15 308 524.00 |
FD Production vendue biens | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
FG Production vendue services | 4 894 480.00 | | 4 894 480.00 | 4 894 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 214 483.00 | 623 155.00 | 20 837 638.00 | 20 214 483.00 |
FM Production stockée | | | 94 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 253 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 719 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 250 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 85 854.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 630.00 | | 2 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 231.00 | 72 937.00 | | 339 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 584.00 | 110 950.00 | | 341 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 854.00 | 5 018.00 | | 3 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 481.00 | 101 383.00 | | 115 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 336.00 | 106 402.00 | | 119 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 248.00 | 4 549.00 | | 222 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 279.00 | 193 145.00 | | 308 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 595 843.00 | 18 185 199.00 | | 21 595 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 714 671.00 | 17 645 008.00 | | 20 714 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 172.00 | 540 191.00 | | 881 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 099 642.00 | 2 292 576.00 | | 2 099 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 965.00 | | 524 172.00 | 901 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 965.00 | 1 361 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 236 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 150.00 | 1 043 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 809.00 | | 134 031.00 | 103 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 171.00 | | 385 256.00 | 721 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 984.00 | | 4 885.00 | 76 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 259.00 | 285 534.00 | 83 067.00 | 458 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 737.00 | 15 655.00 | 1 815.00 | 43 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 522.00 | 269 879.00 | 81 252.00 | 414 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275 941.00 | 3 733.00 | 111 223.00 | 275 941.00 |
6T Sur comptes clients | 22 960.00 | 22 499.00 | 169.00 | 22 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 901.00 | 26 232.00 | 111 392.00 | 298 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 901.00 | 26 232.00 | 111 392.00 | 298 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 232.00 | 111 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 136.00 | 87 636.00 | 24 500.00 | 112 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 082.00 | 1 560 082.00 | | 1 560 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 464.00 | 195 464.00 | | 195 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 403.00 | 141 403.00 | | 141 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 695.00 | 1 765 695.00 | | 1 765 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
VB T. V. A. | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 346.00 | 268 163.00 | 624 155.00 | 971 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 278.00 | | | 640 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 874.00 | | | 227 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 138.00 | 305 138.00 | | 305 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 783.00 | 2 214 357.00 | 99 427.00 | 2 313 783.00 |
VW T.V.A. | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 005.00 | 2 494 323.00 | 648 655.00 | 3 222 005.00 |