| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 3 498.00 | 5 064.00 | 8 562.00 |
040 Immobilisations financières | 495 816.00 | | 495 816.00 | 495 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 378.00 | 3 498.00 | 500 880.00 | 504 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 475 088.00 | | 475 088.00 | 475 088.00 |
084 Disponibilités | 490 385.00 | | 490 385.00 | 490 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 989 502.00 | | 989 502.00 | 989 502.00 |
110 Total général Actif | 1 493 879.00 | 3 498.00 | 1 490 382.00 | 1 493 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 295 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 490 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 000.00 | 242 000.00 | | 266 000.00 |
230 Autres produits | 6 003.00 | 6 010.00 | | 6 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 003.00 | 248 010.00 | | 272 003.00 |
242 Autres charges externes. | 23 732.00 | 26 615.00 | | 23 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 654.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 372.00 | 95 710.00 | | 98 372.00 |
252 Charges sociales | 8 741.00 | 9 724.00 | | 8 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 681.00 | 132 908.00 | | 131 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 323.00 | 115 103.00 | | 140 323.00 |
280 Produits financiers | 193 763.00 | 147 158.00 | | 193 763.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | 2 874.00 | | 2 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 543.00 | 28 535.00 | | 36 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292 103.00 | 230 852.00 | | 292 103.00 |