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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 423.00 | 58 343.00 | 45 080.00 | 103 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 348.00 | 71 301.00 | 60 047.00 | 131 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 567.00 | 129 644.00 | 105 923.00 | 235 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 964.00 | 1 352.00 | 240 612.00 | 241 964.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 511.00 | 1 352.00 | 330 159.00 | 331 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 078.00 | 130 996.00 | 436 082.00 | 567 078.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 830.00 | 103 734.00 | | 134 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 820.00 | 88 239.00 | | 103 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 745.00 | 15 043.00 | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 257 779.00 | 215 400.00 | | 257 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 247.00 | 14 480.00 | | 24 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 144.00 | 48 895.00 | | 50 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 421.00 | 95 618.00 | | 85 421.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | 7 979.00 | | 8 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 192.00 | 34 924.00 | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 303.00 | 201 897.00 | | 178 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 082.00 | 417 298.00 | | 436 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 023.00 | 21 814.00 | 35 193.00 | 143 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 317.00 | 21 814.00 | 33 487.00 | 141 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | 465.00 | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | 465.00 | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | | 465.00 | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 247.00 | 10 464.00 | 13 783.00 | 24 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 425.00 | 250 425.00 | | 250 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 665.00 | 250 425.00 | 240.00 | 250 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 303.00 | 164 520.00 | 13 783.00 | 178 303.00 |