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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 373.00 | 19 478.00 | 3 896.00 | 23 373.00 |
BZ Autres créances | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CF Disponibilités | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 835.00 | 19 478.00 | 119 357.00 | 138 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 435.00 | 19 478.00 | 119 957.00 | 139 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
DH Report à nouveau | -473 291.00 | 1.00 | | -473 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 669.00 | -473 292.00 | | 93 669.00 |
DL TOTAL (I) | -371 320.00 | -464 989.00 | | -371 320.00 |
DN Avances conditionnées | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DO TOTAL (II) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 346.00 | 412 639.00 | | 476 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 73 270.00 | | 8 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | 8 435.00 | | 3 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 774.00 | 494 582.00 | | 488 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 957.00 | 152 102.00 | | 119 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 774.00 | 494 582.00 | | 488 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 357 063.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 907 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 1 265 430.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | 250 631.00 | | 320 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 663 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 000.00 | 1 062 816.00 | | 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 799.00 | 202 614.00 | | -319 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 872.00 | 1 301 575.00 | | 454 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 203.00 | 1 774 866.00 | | 361 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 669.00 | -473 292.00 | | 93 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 000.00 | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
6T Sur comptes clients | 33 904.00 | | 14 426.00 | 33 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 904.00 | | 334 426.00 | 353 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 911.00 | | 454 433.00 | 473 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 426.00 | |
UG ‐ Financières | | | 440 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 476 346.00 | 476 346.00 | | 476 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 579.00 | 59 206.00 | 23 373.00 | 82 579.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 774.00 | 488 774.00 | | 488 774.00 |