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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 282.00 | 67 683.00 | 26 599.00 | 94 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 485.00 | 93 809.00 | 47 676.00 | 141 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 738.00 | 161 492.00 | 80 246.00 | 241 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 591.00 | 6 672.00 | 286 919.00 | 293 591.00 |
BZ Autres créances | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
CF Disponibilités | 469 086.00 | | 469 086.00 | 469 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 413.00 | 6 672.00 | 863 741.00 | 870 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 151.00 | 168 164.00 | 943 987.00 | 1 112 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 251 059.00 | 245 155.00 | | 251 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 041.00 | 85 704.00 | | 217 041.00 |
DL TOTAL (I) | 574 200.00 | 436 959.00 | | 574 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 037.00 | 154 400.00 | | 31 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 077.00 | 151 490.00 | | 171 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 556.00 | 142 757.00 | | 166 556.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 462.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 787.00 | 449 423.00 | | 369 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 987.00 | 886 381.00 | | 943 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 753.00 | 299 423.00 | | 354 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 653.00 | | 38 855.00 | 231 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 770.00 | 241 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 770.00 | 235 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 683.00 | | 38 855.00 | 225 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 934.00 | 22 329.00 | 28 770.00 | 167 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 934.00 | 22 329.00 | 28 770.00 | 167 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 692.00 | | 20.00 | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 692.00 | | 20.00 | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | | 20.00 | 6 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 077.00 | 171 077.00 | | 171 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 285 584.00 | 285 584.00 | | 285 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VC Groupe et associés | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 14 966.00 | 15 034.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 987.00 | 386 521.00 | 13 466.00 | 399 987.00 |
VW T.V.A. | 75 695.00 | 75 695.00 | | 75 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 787.00 | 354 753.00 | 15 034.00 | 369 787.00 |