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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 627.00 | 19 333.00 | 1 294.00 | 20 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 377.00 | 19 333.00 | 3 044.00 | 22 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 714.00 | 32 041.00 | 148 673.00 | 180 714.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 418.00 | 32 041.00 | 173 377.00 | 205 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 795.00 | 51 374.00 | 176 421.00 | 227 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 682.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 689.00 | 748.00 | | 13 689.00 |
DL TOTAL (I) | 22 619.00 | 8 929.00 | | 22 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 179.00 | 7 606.00 | | 17 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 296.00 | 40 766.00 | | 30 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 813.00 | 103 539.00 | | 96 813.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | 5 324.00 | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 802.00 | 157 914.00 | | 153 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 421.00 | 166 843.00 | | 176 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 802.00 | 157 914.00 | | 153 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 678.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 091.00 | | 526 091.00 | 526 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 091.00 | | 526 091.00 | 526 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 332.00 | 486.00 | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 020.00 | 986.00 | | 20 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 020.00 | 986.00 | | 20 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 460.00 | -986.00 | | -18 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 657.00 | 496 203.00 | | 527 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 967.00 | 495 455.00 | | 513 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 689.00 | 748.00 | | 13 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 287.00 | 3 045.00 | | 16 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 287.00 | 3 045.00 | | 16 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 632.00 | 18 409.00 | | 13 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 632.00 | 18 409.00 | | 13 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 632.00 | 18 409.00 | | 13 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 142 264.00 | 142 264.00 | | 142 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 328.00 | 202 328.00 | | 202 328.00 |
VW T.V.A. | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 5 339.00 | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 446.00 | 20 429.00 | | 26 446.00 |
ST Autres comptes | 112 335.00 | 111 639.00 | | 112 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 131.00 | 48 192.00 | | 51 131.00 |
YT Sous‐traitance | 56 566.00 | 114 042.00 | | 56 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | 5 791.00 | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 125.00 | 98 289.00 | | 104 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 239.00 | 23 094.00 | | 18 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 479.00 | 294 301.00 | | 246 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |