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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 086.00 | 34 470.00 | 45 616.00 | 80 086.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 298.00 | 39 545.00 | 60 753.00 | 100 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
072 Créances – Autres | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
084 Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
110 Total général Actif | 170 392.00 | 39 545.00 | 130 847.00 | 170 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 972.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 999.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |