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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 546.00 | 31 379.00 | 10 167.00 | 41 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 523.00 | 122 373.00 | 110 150.00 | 232 523.00 |
040 Immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 904.00 | 153 752.00 | 429 152.00 | 582 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
072 Créances – Autres | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
084 Disponibilités | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
110 Total général Actif | 644 672.00 | 153 752.00 | 490 920.00 | 644 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 078.00 | | | 217 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
230 Autres produits | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 084.00 | | | 252 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
242 Autres charges externes. | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
252 Charges sociales | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
262 Autres charges | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 479.00 | | | 312 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 394.00 | | | -60 394.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 069.00 | | | -61 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 492.00 | | | 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 653.00 | | | 572 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |