| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AP Constructions | 107 053.00 | 25 438.00 | 81 615.00 | 107 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 438.00 | 53 841.00 | 13 597.00 | 67 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 952.00 | 149 434.00 | 57 518.00 | 206 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 457.00 | 228 896.00 | 198 560.00 | 427 457.00 |
BT Marchandises | 3 061 467.00 | 47 098.00 | 3 014 370.00 | 3 061 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 885.00 | | 407 885.00 | 407 885.00 |
BZ Autres créances | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
CF Disponibilités | 715 769.00 | | 715 769.00 | 715 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 016.00 | 47 098.00 | 4 200 918.00 | 4 248 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 473.00 | 275 994.00 | 4 399 479.00 | 4 675 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 383 087.00 | 2 068 149.00 | | 2 383 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 329.00 | 314 937.00 | | 454 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 415.00 | 2 933 087.00 | | 3 387 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 1 100 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 184.00 | 79 339.00 | | 64 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 450.00 | 48 792.00 | | 79 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 469.00 | 134 905.00 | | 156 469.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | 13 127.00 | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 063.00 | 1 376 163.00 | | 1 012 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 479.00 | 4 309 249.00 | | 4 399 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 063.00 | 1 376 163.00 | | 1 012 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 800 000.00 | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 521 898.00 | 208 300.00 | 7 730 198.00 | 7 521 898.00 |
FG Production vendue services | 111 902.00 | | 111 902.00 | 111 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 800.00 | 208 300.00 | 7 842 100.00 | 7 633 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 124 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 098.00 | |
GE Autres charges | | | 15 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 331 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 382 223.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 082.00 | 11 980.00 | | 16 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 285 000.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 143.00 | 379 134.00 | | 12 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 831.00 | 379 134.00 | | 12 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 143.00 | -94 134.00 | | -12 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 178.00 | 57 674.00 | | 115 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 724.00 | 7 203 683.00 | | 7 943 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489 396.00 | 6 888 745.00 | | 7 489 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 329.00 | 314 937.00 | | 454 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 453.00 | | 29 691.00 | 398 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 427 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 583.00 | | 29 691.00 | 396 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 676.00 | 20 220.00 | | 208 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 493.00 | 20 220.00 | | 208 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 898.00 | 47 098.00 | 58 898.00 | 58 898.00 |
6T Sur comptes clients | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 831.00 | 47 098.00 | 74 831.00 | 74 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 831.00 | 47 098.00 | 74 831.00 | 74 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 098.00 | 74 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 407 885.00 | 407 885.00 | | 407 885.00 |
VB T. V. A. | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 780.00 | 471 780.00 | | 471 780.00 |
VW T.V.A. | 69 289.00 | 69 289.00 | | 69 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 063.00 | 1 012 063.00 | | 1 012 063.00 |