| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 430.00 | 5 343.00 | 10 087.00 | 15 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 430.00 | 5 343.00 | 10 087.00 | 15 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 718.00 | | 168 716.00 | 168 718.00 |
BZ Autres créances | 253 732.00 | | 253 732.00 | 253 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 305.00 | | 350 305.00 | 350 305.00 |
CF Disponibilités | 140 324.00 | | 140 324.00 | 140 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 608.00 | | 913 608.00 | 913 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 039.00 | 5 343.00 | 923 695.00 | 929 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 907.00 | 100 930.00 | | 200 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 338.00 | 99 977.00 | | 90 338.00 |
DL TOTAL (I) | 296 746.00 | 206 407.00 | | 296 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 261.00 | 5.00 | | 250 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 593.00 | 53 027.00 | | 26 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 200.00 | 29 382.00 | | 239 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 893.00 | 70 646.00 | | 110 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 274 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 949.00 | 427 111.00 | | 626 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 695.00 | 633 519.00 | | 923 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 577.00 | 427 111.00 | | 495 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 5.00 | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 780.00 | | 687 780.00 | 687 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 780.00 | | 687 780.00 | 687 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 590.00 | -31 500.00 | | -239 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 127.00 | 555 176.00 | | 688 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 788.00 | 455 198.00 | | 597 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 338.00 | 99 977.00 | | 90 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 056.00 | | 6 375.00 | 9 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056.00 | | 6 375.00 | 9 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 3 902.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 3 902.00 | | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 201.00 | 239 201.00 | | 239 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 085.00 | | 37 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
UX Autres créances clients | 168 719.00 | 168 719.00 | | 168 719.00 |
VB T. V. A. | 14 121.00 | 14 120.00 | | 14 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 262.00 | 138 262.00 | 100 800.00 | 250 262.00 |
VI Groupe et associés | 26 593.00 | 7 221.00 | 19 372.00 | 26 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 580.00 | 239 590.00 | | 239 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 517.00 | 10.00 | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 978.00 | 422 969.00 | 10.00 | 422 978.00 |
VW T.V.A. | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 948.00 | 495 576.00 | 120 172.00 | 626 948.00 |