| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 167.00 | 53 001.00 | 1 166.00 | 54 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 882.00 | 213 779.00 | 63 103.00 | 276 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 662.00 | 10 924.00 | 1 738.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 711.00 | 277 704.00 | 66 008.00 | 343 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 222.00 | | 145 222.00 | 145 222.00 |
CF Disponibilités | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 195.00 | | 179 195.00 | 179 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 907.00 | 277 704.00 | 245 203.00 | 522 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
DL TOTAL (I) | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 203.00 | | | 245 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
FG Production vendue services | 423 169.00 | | 423 169.00 | 423 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 948.00 | | 424 948.00 | 424 948.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 945.00 | | | 425 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 552.00 | | | 381 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 859.00 | | 1 199.00 | 342 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 343 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 343 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 859.00 | | 1 199.00 | 342 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 708.00 | 33 343.00 | 347.00 | 244 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 708.00 | 33 343.00 | 347.00 | 244 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 574.00 | 16 047.00 | 34 527.00 | 50 574.00 |
VI Groupe et associés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 560.00 | 66 034.00 | 34 527.00 | 100 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 301.00 | | | 105 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 919.00 | | | 148 919.00 |