| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 1 950.00 | 951.00 | 998.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 190.00 | 157 519.00 | 76 671.00 | 234 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 251.00 | 96 723.00 | 11 527.00 | 108 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 504.00 | 255 194.00 | 153 309.00 | 408 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BN En cours de production de biens | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 488.00 | 2 312.00 | 92 175.00 | 94 488.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 277.00 | 2 312.00 | 205 964.00 | 208 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 782.00 | 257 507.00 | 359 274.00 | 616 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 900.00 | 216 900.00 | | 216 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | -48 813.00 | -70 129.00 | | -48 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 631.00 | 21 316.00 | | 9 631.00 |
DK Provisions réglementées | 11 407.00 | 8 499.00 | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 189 190.00 | 176 651.00 | | 189 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 011.00 | 79 987.00 | | 49 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 2 850.00 | | 4 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 50 300.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 181.00 | 87 757.00 | | 30 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 494.00 | 54 458.00 | | 61 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 084.00 | 275 353.00 | | 170 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 274.00 | 452 004.00 | | 359 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 881.00 | |
FM Production stockée | | | 5 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 39 053.00 | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 34 216.00 | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 446.00 | 769 586.00 | | 655 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 814.00 | 748 270.00 | | 645 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 631.00 | 21 316.00 | | 9 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 764.00 | 10 451.00 | | 36 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 499.00 | 3 292.00 | 384.00 | 8 499.00 |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812.00 | 3 292.00 | 384.00 | 10 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 292.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 012.00 | 26 541.00 | 22 471.00 | 49 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VW T.V.A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 084.00 | 147 614.00 | 22 471.00 | 170 084.00 |