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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 566.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 092.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 609.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 240 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 268 548.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571.00 | 9 792.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 17 863.00 | 15 292.00 | | 17 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 195.00 | 150 153.00 | | 150 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 55 612.00 | | 76 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 539.00 | 17 866.00 | | 23 539.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 685.00 | 223 789.00 | | 250 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 548.00 | 239 081.00 | | 268 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 581 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 817.00 | |
GE Autres charges | | | 26 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 742.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 742.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 2 590.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 2 024.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 863.00 | 522 486.00 | | 473 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 292.00 | 512 694.00 | | 471 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 571.00 | 9 792.00 | | 2 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 209.00 | | 5 046.00 | 113 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 114 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 110 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 486.00 | | 5 046.00 | 109 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 806.00 | 11 818.00 | | 74 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 782.00 | 11 818.00 | | 73 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 150 196.00 | 150 196.00 | | 150 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 686.00 | 250 686.00 | | 250 686.00 |